صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰.۷۶	۰	۱,۴۷۷.۰۸	۰.۲۲
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۰.۰۲	۰	۶.۴	۰
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۰.۰۲	۰	۶.۴	۰
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱.۲	۰.۲۷	۷,۵۴۷.۰۶	۱۶۳.۲۷
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۰.۱	۰.۰۶	۴۳.۱۱	۲۵.۹۸
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۰.۰۲	۰.۰۲	۷.۴۴	۶.۴۴
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰.۱۹	۰.۴۴	۱۰۲.۰۶	۴۰۰.۹
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰.۵۸	۰	۷۱۶.۶۷	(۰.۰۶)
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۵.۲	۰
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۲۱	۰
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰.۰۴	۰.۲	۱۳.۹۸	۱۰۵.۲۲
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰.۴۳	۰.۰۲	۳۸۳.۱۸	۷.۹۲
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۳۶	۵.۲۳
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰.۱۱	۰.۱۲	۴۶.۸۱	۵۳.۰۸
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰.۴۲	۰	۳۵۴.۸۳	۰.۱۱
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۷	۰
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۴	۰
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	(۰.۲)	(۰.۸۲)	(۵۲.۶۴)	(۹۵)
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	(۰.۱۶)	(۰.۴۱)	(۴۳.۴۸)	(۷۷.۷۲)
«1 2...189 190 191 192 193194195 196 197 198 »