| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۱۷.۹۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۲.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۳ |
۱,۶۱۸.۶ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۵ |
۳.۵۹ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۳.۸۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۲۱,۴۴۷.۸۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵,۶۹۹.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۶۸.۴۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|