| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۱۴ |
۲۳۹,۷۵۸.۰۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۱) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۸.۶۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۸) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۲ |
(۷۸.۱۵) |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۹۱ |
۰.۲۳ |
۹۷,۹۵۴.۲ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۲۵) |
۵۹,۳۶۳.۷۱ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۰۰۹.۸۶ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|