صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۱۲.۷۸ ۵.۶۹
۳۸۲۲ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۱۱) (۲.۰۸) (۳۲.۴۹)
۳۸۲۳ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۰.۵۱ ۰.۷۴ ۵۳۳.۴۷ ۱,۳۹۵.۳
۳۸۲۴ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ (۰.۳۲) (۱.۰۳) (۶۸.۵۹) (۹۷.۷۶)
۳۸۲۵ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ (۰.۲۲) (۱.۰۵) (۵۵.۸۳) (۹۷.۹)
۳۸۲۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳ ۰
۳۸۲۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۱ ۰
۳۸۲۸ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۰.۱۴ (۰.۸۴) ۶۴.۶۶ (۹۵.۴۶)
۳۸۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ (۰.۱۹) (۱.۱۲) (۵۰.۶۲) (۹۸.۳۳)
۳۸۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۶۱) (۸.۷۹) (۸۹.۲۷)
۳۸۳۱ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۰.۰۱ (۰.۲۶) ۵.۰۵ (۶۱.۴۱)
۳۸۳۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۰.۰۲ (۰.۲۱) ۷.۷۵ (۵۳.۱۷)
۳۸۳۳ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴ ۰
۳۸۳۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۱ ۰
۳۸۳۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۰ (۰.۴۱) ۰.۳۳ (۷۷.۳۸)
۳۸۳۶ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۰ (۰.۲۴) ۱.۰۹ (۵۹.۰۳)
۳۸۳۷ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۰.۰۲ (۰.۲۹) ۹.۰۶ (۶۵.۲۸)
۳۸۳۸ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۱۱) ۲۶.۵۵ (۳۴.۰۷)
۳۸۳۹ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ (۰.۱۱) (۰.۶۴) (۳۳.۹۷) (۹۰.۳۸)