| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۴۰,۹۶۸.۹۲ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۳۹۰.۴۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۸۴ |
۳۵,۳۹۶.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۶۵.۶۷ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۸۷) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۵۵) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۵.۶۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۶۴ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۴ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۳۱) |
(۴۰.۴۷) |
|
|