| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۳.۸۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۲۱,۴۴۷.۸۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵,۶۹۹.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۶۸.۴۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۴۰,۹۶۸.۹۲ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۳۹۰.۴۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۸۴ |
۳۵,۳۹۶.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|