| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۷۳۵.۶۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۷۳ |
۳۹,۴۸۶.۰۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۷.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۸۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۶ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۸۲۵.۵۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۱۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۷۷۶.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۱۰۴.۳۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۱) |
۴.۶ |
|
|