| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۴۵۳.۱ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۳۶.۰۴ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۳ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۹.۰۶ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۹۴) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۱۷.۹۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
|
|