| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۷۰۹.۲۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۱.۵۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲ |
۱,۱۰۹.۲۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۷۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۰.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۴ |
۴.۵ |
۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|