| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۹۲.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۶۱.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۲ |
۳.۲۵ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۴۴۳.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۳۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۷۴.۴۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۹ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۱۱.۸۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۲۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۶۷ |
۱۳۷,۹۶۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|