| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۸۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۶.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۶.۹۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۱.۹۸ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۶۸۷.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۰۸.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۰۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
|
|