| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۲۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۶) |
۱.۸۶ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۸ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶ |
۱۱۰,۷۲۶.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۸۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۹۴ |
۱.۴ |
۱۱۰,۹۶۱.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۹ |
۵۵۳.۸۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۷.۸۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۶۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|