| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۶۲۹.۷۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۴۸.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۲۰.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۶ |
۳.۴ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۴ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۳.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|