| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۴۱ |
۶,۸۸۳.۸۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۹.۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۶۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۱.۰۴ |
۱,۲۴۱.۸۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۳.۰۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۰۸.۴۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۲ |
۱.۸۲ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۴.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۳ |
۱۶,۴۳۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|