| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۲۶ |
۴,۲۵۴.۸۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۶۶۴.۳۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۹۱.۶۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۲۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۹۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۵.۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۲ |
۳,۲۶۷.۹۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۶.۸۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۱۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹) |
(۴۰.۰۸) |
|
|