صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲,۱۱۲,۷۴۴ | ۴۱.۹۸ % | ۲,۸۶۸,۹۰۷ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳,۴۸۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲,۳۴۸,۴۵۷ | ۴۴.۶۱ % | ۲,۸۶۹,۷۵۸ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۴۳,۴۷۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲,۳۳۱,۴۳۹ | ۴۴.۹۳ % | ۲,۸۱۳,۴۰۱ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۴۳,۴۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲,۳۸۷,۳۵۸ | ۴۵.۱۸ % | ۲,۸۴۸,۶۰۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۴۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲,۳۸۷,۳۵۸ | ۴۵.۱۸ % | ۲,۸۴۸,۶۰۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۴۰۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲,۳۸۷,۳۵۸ | ۴۵.۱۹ % | ۲,۸۴۸,۶۰۷ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴ | ۰.۰۷ % | ۴۳,۳۷۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲,۴۸۲,۲۷۶ | ۴۵.۶ % | ۲,۹۰۷,۱۸۷ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱ | ۰.۱۹ % | ۴۳,۳۴۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲,۵۵۵,۸۹۶ | ۴۵.۹۳ % | ۲,۹۴۳,۵۸۵ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۸ | ۰.۳۹ % | ۴۳,۳۲۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲,۵۱۱,۲۶۳ | ۴۵.۷ % | ۲,۹۱۱,۹۲۶ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۲ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۲۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۴۷۰,۱۱۸ | ۴۵.۰۱ % | ۲,۹۳۷,۰۰۲ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۶۹ % | ۴۳,۲۶۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |