صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۲,۵۵۱,۳۶۲ | ۳۹.۰۸ % | ۳,۶۹۱,۶۳۵ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۳۸ | ۳.۵۴ % | ۵۴,۴۸۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲,۵۸۴,۸۷۵ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۶۷۳,۲۶۴ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۳۵ | ۳.۰۱ % | ۵۴,۴۴۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲,۵۹۵,۲۶۲ | ۳۹.۴۴ % | ۳,۶۲۹,۲۶۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۶۷۴ | ۴.۵۸ % | ۵۴,۴۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۲,۵۴۴,۶۷۷ | ۴۰.۰۷ % | ۳,۵۰۷,۸۱۷ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۰۴۹ | ۳.۸۴ % | ۵۴,۳۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲,۴۷۷,۶۵۱ | ۴۰.۵ % | ۳,۳۶۷,۷۰۵ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۱۶ | ۳.۵۵ % | ۵۴,۲۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۲,۴۴۲,۲۲۰ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۲۰۷,۶۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۴۰ | ۳.۰۲ % | ۵۴,۲۳۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۲,۴۴۲,۲۲۰ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۲۰۷,۶۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۴۰ | ۳.۰۲ % | ۵۴,۱۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۲,۴۴۲,۲۲۰ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۲۰۷,۶۹۷ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۳۸ | ۲.۹۸ % | ۵۴,۱۶۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲,۴۰۶,۴۶۱ | ۴۱.۳۵ % | ۳,۲۴۴,۱۱۰ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۹۱ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۲,۳۴۱,۵۹۲ | ۳۹.۴۷ % | ۳,۳۸۳,۴۲۶ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۰۲ | ۲.۶ % | ۵۴,۰۹۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |