صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲,۵۴۱,۹۹۱ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۰۳۹,۱۱۹ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۲۳۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲,۵۴۱,۹۹۱ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۰۳۹,۱۱۹ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۲۰۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲,۵۴۱,۹۹۱ | ۴۵.۱۶ % | ۳,۰۳۹,۱۱۹ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۱۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲,۵۵۶,۶۸۰ | ۴۴.۳۸ % | ۳,۱۵۳,۸۱۳ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۵ | ۰.۱۲ % | ۴۳,۱۵۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲,۶۰۱,۱۴۳ | ۴۴.۳۷ % | ۳,۲۱۲,۲۲۰ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۰.۱۱ % | ۴۳,۱۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲,۵۵۹,۷۷۵ | ۴۳.۹ % | ۳,۱۸۹,۸۹۰ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۶ | ۰.۶۵ % | ۴۳,۰۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲,۵۵۲,۶۱۱ | ۴۳.۹۲ % | ۳,۱۵۶,۳۲۰ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۰ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۰۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲,۶۰۴,۷۳۳ | ۴۴.۶ % | ۳,۱۲۴,۰۲۵ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۵ | ۱.۱۸ % | ۴۳,۰۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲,۶۰۴,۷۳۳ | ۴۴.۶ % | ۳,۱۲۴,۰۲۵ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۸۵ | ۱.۱۸ % | ۴۳,۰۱۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲,۶۰۴,۷۳۳ | ۴۴.۶۱ % | ۳,۱۲۴,۰۲۵ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۰۲ | ۱.۱۵ % | ۴۲,۹۸۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |