صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۵۵,۰۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲,۳۱۳,۸۸۷	۴۵.۶ %	۲,۶۷۷,۶۷۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۷	۰.۵۴ %	۵۵,۰۴۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲,۳۰۹,۶۸۳	۴۴.۸۸ %	۲,۷۰۴,۳۲۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۲۱	۱.۴۹ %	۵۵,۰۱۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲,۳۵۴,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۲,۷۵۷,۳۰۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۱	۲.۷۶ %	۷۹,۶۸۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲,۴۱۳,۳۴۲	۴۴.۲۳ %	۲,۸۱۳,۵۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۸۳	۲.۷۴ %	۷۹,۶۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۵ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۶	۲.۸۱ %	۷۹,۴۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۴ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۴	۲.۸۳ %	۷۹,۴۴۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...405 »