صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲,۲۷۸,۱۲۰	۳۹.۱۱ %	۳,۳۳۰,۹۸۸	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۳	۲.۷۷ %	۵۴,۰۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲,۳۴۰,۸۱۰	۳۹.۴۲ %	۳,۴۰۷,۱۸۷	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۷	۲.۳ %	۵۴,۲۰۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۵۲	۲.۹۷ %	۵۵,۴۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۶۷ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۲۰	۲.۹۷ %	۵۵,۴۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲,۳۹۹,۲۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۶۹,۷۳۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۵۶	۲.۷۱ %	۵۵,۳۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲,۲۷۱,۳۰۷	۴۱.۵۳ %	۲,۹۶۰,۹۷۹	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۶	۳.۳۱ %	۵۵,۲۷۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲,۴۵۶,۶۲۷	۴۵.۶۱ %	۲,۷۹۶,۳۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۲۱	۱.۴۴ %	۵۵,۲۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲,۴۲۱,۵۳۱	۴۶.۲۷ %	۲,۷۴۸,۹۸۷	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۰.۱۵ %	۵۵,۲۰۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲,۳۹۶,۲۳۰	۴۵.۹۶ %	۲,۷۴۳,۷۷۶	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۴	۰.۳۶ %	۵۵,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...405 »