صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲,۹۶۲,۹۹۷ | ۴۵.۶۹ % | ۳,۳۷۰,۳۵۸ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۱۲ | ۱.۵۳ % | ۵۲,۳۴۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲,۹۹۲,۵۷۲ | ۴۶.۵۷ % | ۳,۲۸۸,۶۷۷ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۵۸ | ۱.۴۴ % | ۵۲,۳۱۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۳,۰۲۰,۲۳۲ | ۴۵.۶۲ % | ۳,۳۸۰,۵۱۰ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۰۸ | ۲.۵۳ % | ۵۲,۲۸۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۸۷۹,۱۷۲ | ۴۶.۵۷ % | ۳,۰۲۳,۷۲۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۶۴ | ۳.۶۸ % | ۵۲,۲۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴,۶۱۸ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۳۱ | ۳.۷۱ % | ۵۲,۲۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴,۶۱۸ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۳۱ | ۳.۷۱ % | ۵۲,۱۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۹۷۴,۶۱۸ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۹۹ | ۳.۶۵ % | ۵۲,۱۶۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۷۳۸,۳۷۹ | ۴۶.۱۵ % | ۲,۸۳۸,۳۸۲ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۷۲ | ۴.۶۴ % | ۸۲,۱۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۰۶,۲۰۸ | ۴۵.۹۶ % | ۲,۷۶۴,۴۱۲ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۰۳ | ۵.۹۹ % | ۶۵,۳۳۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۷۲۳,۱۰۷ | ۴۳.۶۲ % | ۲,۹۰۳,۷۱۴ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۶۱ | ۸.۸۲ % | ۶۵,۳۰۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |