صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۷۲۹,۹۴۸ | ۴۵.۸ % | ۲,۹۲۱,۸۴۹ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۸۶ | ۴.۰۷ % | ۶۵,۴۹۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۶۸۶,۶۴۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۶۱۲,۴۷۸ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۳۱ | ۹.۶۱ % | ۶۵,۲۹۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۶۸۶,۶۴۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۶۱۲,۴۷۸ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۲۳۱ | ۹.۶۱ % | ۶۵,۲۶۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۶۸۸,۵۲۲ | ۴۵.۳۲ % | ۲,۶۱۲,۴۷۸ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۵۹ | ۹.۵۷ % | ۶۳,۶۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۶۷۸,۱۱۹ | ۴۴.۴۶ % | ۲,۵۸۳,۴۱۰ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۷۰ | ۹.۶۴ % | ۱۸۲,۰۶۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۷۱۲,۶۵۶ | ۴۴.۱۸ % | ۲,۶۳۰,۷۹۲ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۶۴۵ | ۹.۳۸ % | ۲۲۱,۰۳۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۷۹۲,۶۱۱ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۸۰۸,۳۱۱ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۲۸۹ | ۱۲.۱۳ % | ۱۲۲,۳۳۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۸۶۶,۱۲۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۸۸۲,۷۸۸ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۲۳۹ | ۱۳.۱ % | ۶۳,۴۹۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۸۱۵,۷۵۱ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۷۴۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۷ | ۱۶.۳۸ % | ۶۳,۴۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۸۱۵,۷۵۱ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۷۴۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۷ | ۱۶.۳۸ % | ۶۳,۴۴۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |