صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۸۱۵,۷۵۱ | ۴۱.۸۵ % | ۲,۷۴۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۴۰۷ | ۱۶.۳۴ % | ۶۳,۴۱۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۷۶۱,۱۶۲ | ۴۱.۵۶ % | ۲,۵۶۰,۰۸۰ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۱۸ | ۱۸.۹۵ % | ۶۳,۳۸۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۷۵۵,۵۱۴ | ۴۱.۹۶ % | ۲,۵۳۹,۱۶۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۲۵۲ | ۱۷.۷۹ % | ۱۰۳,۴۱۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۹ | ۴۱.۸ % | ۲,۵۶۹,۳۱۳ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۱۷۳ | ۱۷.۴۹ % | ۱۶۸,۳۲۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۸۷۸,۵۱۲ | ۴۲ % | ۲,۶۶۸,۹۷۲ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۳۷ | ۱۶.۹۳ % | ۱۴۵,۵۸۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲,۹۳۰,۹۸۹ | ۴۳.۱ % | ۲,۷۰۸,۵۲۹ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۶۴۱ | ۱۶.۰۸ % | ۶۷,۰۱۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲,۹۳۰,۹۸۹ | ۴۳.۱ % | ۲,۷۰۸,۵۲۹ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۶۴۱ | ۱۶.۰۸ % | ۶۶,۹۸۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲,۹۳۰,۹۸۹ | ۴۳.۳۲ % | ۲,۷۰۸,۵۲۹ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۶۳۴ | ۱۵.۶۶ % | ۶۶,۹۴۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲,۹۱۷,۹۹۱ | ۴۳.۶۸ % | ۲,۵۱۷,۷۷۹ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۶۰ | ۱۷.۶۴ % | ۶۶,۹۱۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲,۸۴۱,۰۵۳ | ۴۷.۴۸ % | ۲,۰۲۴,۵۵۴ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۶۵۸ | ۱۷.۵۶ % | ۶۶,۸۸۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |