صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۹۳۶,۲۸۳ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۰۳۷,۴۶۸ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۳۶۱ | ۱۹.۵۱ % | ۱۱۷,۲۷۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۹۳۶,۲۸۳ | ۴۵.۳۷ % | ۲,۰۳۷,۴۶۸ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۸۰۲ | ۲۲.۷۷ % | ۲۴,۹۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۳,۰۳۶,۹۸۵ | ۴۴.۷۴ % | ۲,۲۷۵,۸۵۲ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۹۳۰ | ۲۱.۳ % | ۲۹,۷۰۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳,۱۵۶,۷۹۴ | ۴۶.۱۸ % | ۲,۲۵۴,۲۰۳ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۲۷۰ | ۲۰.۴ % | ۳۰,۲۳۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۲۱۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۲۰۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۱۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۳۸ | ۲۰.۰۳ % | ۳۰,۱۷۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۳,۱۷۷,۰۲۳ | ۴۹.۴۸ % | ۱,۹۹۰,۳۸۲ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۱۶۰ | ۱۹.۰۵ % | ۳۰,۱۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۳,۰۴۲,۳۱۲ | ۴۹.۳۳ % | ۱,۹۰۷,۳۷۹ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۷۸۷ | ۱۹.۱۳ % | ۳۷,۹۵۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |