صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۸۱,۲۳۳ | ۵۳.۳۹ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۶۵۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۸۳,۲۸۳ | ۵۵.۳۹ % | ۶۰,۱۰۹ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۹ % | ۵,۴۶۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۸۲,۶۷۷ | ۵۴.۶۴ % | ۵۹,۷۱۹ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸ | ۲.۵۱ % | ۵,۱۲۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۸۳,۴۳۴ | ۵۵.۰۸ % | ۵۹,۱۳۰ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸ | ۲.۵۱ % | ۵,۱۲۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۸۳,۵۹۳ | ۵۵.۹۲ % | ۵۶,۶۴۰ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۱ | ۲.۵۴ % | ۵,۴۵۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۸۴,۵۸۱ | ۵۴.۷۱ % | ۵۶,۷۸۶ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۱۱۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۸۴,۵۸۱ | ۵۴.۷۱ % | ۵۶,۷۸۶ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۱۱۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۸۴,۵۸۱ | ۵۴.۷۶ % | ۵۶,۷۸۶ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۳ | ۵.۱۶ % | ۵,۱۱۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۸۲,۹۴۹ | ۵۴.۸۹ % | ۵۶,۰۸۸ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۳ | ۴.۶۱ % | ۵,۱۱۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۸۴,۸۷۸ | ۵۷.۰۸ % | ۵۲,۶۸۶ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۸۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |