صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۸۰,۸۶۰ | ۵۳.۰۶ % | ۶۴,۷۱۶ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸ | ۰.۰۶ % | ۶,۷۴۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۸۰,۵۵۶ | ۵۳.۱۶ % | ۶۴,۹۹۶ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸ | ۰.۰۶ % | ۵,۸۸۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۸۰,۵۵۶ | ۵۳.۱۶ % | ۶۴,۹۹۶ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸ | ۰.۰۶ % | ۵,۸۸۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۵۳.۱۷ % | ۶۴,۹۹۶ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸ | ۰.۰۶ % | ۵,۸۷۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۸۰,۹۹۲ | ۵۳.۳۳ % | ۶۵,۲۵۱ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۴۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۸۱,۱۷۴ | ۵۲.۹۵ % | ۶۵,۹۵۵ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۷ % | ۵,۱۳۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۸۲,۲۷۶ | ۵۳.۳۵ % | ۶۵,۷۷۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۶۷ % | ۵,۱۳۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۸۱,۹۴۴ | ۵۳.۶۵ % | ۶۴,۱۶۳ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۷ % | ۵,۱۳۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۸۱,۲۳۳ | ۵۳.۳۹ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۶۶۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۸۱,۲۳۳ | ۵۳.۳۹ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۹۸ % | ۵,۶۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |