صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۸۲,۰۶۸ | ۵۲.۶۲ % | ۶۳,۰۹۷ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۵۱۳ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۸۲,۰۶۸ | ۵۲.۶۲ % | ۶۳,۰۹۷ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۵۱۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۸۱,۴۴۰ | ۵۲.۳۳ % | ۶۷,۳۵۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۹ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۷۹,۶۸۷ | ۵۱.۱۷ % | ۶۹,۲۰۸ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۷۹,۷۶۴ | ۵۱.۱۷ % | ۶۹,۲۹۲ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۷۹,۷۶۴ | ۵۱.۱۷ % | ۶۹,۲۹۲ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۷۹,۷۶۴ | ۵۱.۱۷ % | ۶۹,۲۹۲ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۱۶۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۸۰,۲۴۱ | ۵۲.۶۱ % | ۶۵,۰۱۸ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹ | ۰.۸۳ % | ۶,۰۰۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۸۰,۷۸۶ | ۵۲.۷۸ % | ۶۴,۱۸۴ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳ | ۰.۲۶ % | ۷,۶۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۸۰,۷۸۶ | ۵۲.۷۸ % | ۶۴,۱۸۴ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳ | ۰.۲۶ % | ۷,۶۸۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |