78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۵ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۰,۹۲۷	۳۹.۱ %	۸,۴۱۵	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۷ %	۱,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱۰,۹۷۴	۳۹.۱۲ %	۸,۴۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۱	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۵ %	۱,۹۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۱,۰۲۲	۳۸.۷۸ %	۸,۴۹۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۵.۷۱ %	۱,۸۶۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۸۰۹	۳۸.۷۹ %	۸,۴۲۰	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۰۸ %	۲,۰۴۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۴ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۸ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۱,۱۱۰	۴۰.۴۱ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۵۵۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۷۶۷	۳۹.۵ %	۸,۰۷۳	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۷ %	۱,۹۰۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۷۷۰	۳۹.۵ %	۸,۵۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۴.۱۸ %	۱,۴۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...432 »