78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۵ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۴ %	۳,۱۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰,۲۳۶	۳۳.۵ %	۷,۹۸۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱۳.۰۹ %	۳,۱۴۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۰,۲۸۶	۳۳.۵۵ %	۸,۰۳۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۶ %	۳,۶۵۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۰,۲۸۵	۳۳.۵۲ %	۹,۰۹۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۵ %	۲,۶۲۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۰,۳۲۲	۳۳.۴۸ %	۹,۱۹۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۳ %	۲,۶۴۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴۱ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰,۱۴۷	۳۳.۲۸ %	۹,۵۵۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۶ %	۲,۱۳۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۰,۲۴۴	۳۳.۴۶ %	۹,۵۸۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۱ %	۲,۱۲۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...437 »