| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۶۴۷.۶۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۲۵ |
۱۲,۳۶۵.۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۱۱۶.۸۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۲۹۲.۴۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹۲.۴۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۶۲,۱۹۱.۱۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۳.۴۶ |
۲.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۰۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۰۱) |
(۷۱.۶) |
|
|