| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۱.۱۹ |
۳۲۹.۲۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۶.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۴۵۹.۴۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۱۴ |
۱,۴۸۱.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۱ |
(۵۶.۶۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۳۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۹.۰۱ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۲ |
۱۱۹,۲۲۰.۳۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|