| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۳۹.۱۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۶۳ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۲.۲۷ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۷.۲۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷ |
۴,۷۱۴.۵۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۶۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۱.۹۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۵۱ |
۲.۰۵ |
۸۵۴,۳۶۱.۸۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|