| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۱۲۵.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۲ |
۱۸۸.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۵۲ |
۷۵,۹۴۹.۱۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۸۹۵.۴۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۸۹ |
۱۱,۰۳۶.۵۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۸۴.۴۵ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۲,۴۳۹.۶۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۶۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۰۴۰.۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۳۹۹.۵۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۴۵ |
۳۲,۷۳۴.۳۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|