صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰ | (۰.۸۹) | (۰.۷۶) | (۹۶.۱۷) |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰ | (۱.۵۹) | (۰.۷۶) | (۹۹.۷۱) |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰.۷۴ | (۰.۷۶) | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰.۴۶ | (۰.۷۳) | ۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | (۰.۲۷) | (۰.۸۴) | (۶۳.۲) |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |