| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۱,۰۱۷.۷۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۸) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۲۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۶۵,۶۲۵.۱۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۰,۸۴۷.۴۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۸.۰۷) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۹) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۵۸) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۳۶ |
۳,۴۰۵.۴۹ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۲.۲ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۳ |
۲,۶۶۲.۳۶ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۸.۹۶) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|