| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۲۵.۵۲ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۲.۴۹) |
۴۰.۰۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۳۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۶۵ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۶.۹) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۶.۵۹) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۳ |
۰.۳۹ |
۳۶,۰۷۶.۴۴ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۲۹ |
۲۴,۰۷۲.۲۱ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
|
|