| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۲) |
۲.۹۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۱۹۴.۸۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۶.۹۶ |
۳۰.۷ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۷,۵۵۳.۹۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۱.۷۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۷.۲۱ |
(۲۷.۴۵) |
|
|