| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۱۱ |
۵.۰۷ |
۲۰۲,۴۷۲.۹۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۰۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۷,۹۷۱.۲۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۸.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۹۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۷۳۵.۶۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۷۳ |
۳۹,۴۸۶.۰۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۷.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۸۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۶ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۸۲۵.۵۹ |
۹۷.۹۲ |
|
|