| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۴۲) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۱۹۴.۸۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۶.۹۶ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۷,۵۵۳.۹۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۱.۷۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۷.۲۱ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۳۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|