| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۷۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۸۶ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۲۴) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲) |
(۲۰.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۱۸ |
۸,۹۴۸.۸۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۰۱.۲۶ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۳) |
(۱۰.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
|
|