| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۷۳۵.۶۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۷۳ |
۳۹,۴۸۶.۰۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۷.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۸۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۶ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۸۲۵.۵۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۱۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۷۷۶.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۱۰۴.۳۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۰۱) |
(۴۷.۰۹) |
|
|