| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۱۹) |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۳.۸۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۷۶ |
۱۷.۵۶ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۵) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱ |
(۸۰.۲۸) |
۴۱.۹۲ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۴۹.۰۴ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۵۵) |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۱ |
(۶۶.۲) |
۲.۹۵ |
|
|