| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۳۴.۹۹ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۵) |
(۹.۳۲) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۲) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۲۱ |
۸۲۵.۵۲ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱.۸۴) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۲.۴۹) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۳۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۶۵ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۶.۹) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۶.۵۹) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۳ |
۰.۳۹ |
۳۶,۰۷۶.۴۴ |
۳۱۴.۵۶ |
|
|