| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۵۰۱.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۰۹.۱۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۵۶,۰۹۴.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵.۸۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۲۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۸۷,۴۴۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۳.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۱۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۹۹.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۴۹ |
۴۲۶,۴۳۴.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|