| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۸ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶ |
۱۱۰,۷۲۶.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۸۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۹۴ |
۱.۴ |
۱۱۰,۹۶۱.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۹ |
۵۵۳.۸۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۷.۸۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۶۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۴۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۸۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۳۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|