| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۲۵۷.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۵ |
۷۴.۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۵۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۷۶ |
۲.۹ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۶,۶۸۳.۷۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|