| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۹ |
۱,۹۴۸.۲۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۹۶ |
۱.۱۶ |
۱۲۱,۰۱۰.۹۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۷۶.۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۴.۶۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۷۹.۶۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۰,۵۰۹.۵۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۸۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۵ |
۲.۳۹ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۸۰.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|