| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۲.۶۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۴۶۵.۹۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۴.۶۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۰.۳۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۷۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۵۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۹.۶۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۵۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۲.۷۸) |
|
|