| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۲۸.۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۹۵.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۶۳.۴۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|