| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۳۶۲.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۹۵.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۸۵.۹۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۷۴ |
۲۴,۵۲۴.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۶۱.۴۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۲۸۲.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|