| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۸.۱۷ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۲) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۹۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۵۷) |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۰۷۸.۸۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۳.۲۵ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۹.۲۷ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|