| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۱۷۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۴.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۵) |
۲۷۳.۳۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۰.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۰,۷۳۹.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۸۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۴,۱۰۸.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۴۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۷۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۵ |
۲ |
۱۱۴,۵۵۲.۱۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|