| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۷۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۰۶۱.۳۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۸۲.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۵.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۲۳.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۵.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۴۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۶) |
۶.۸۱ |
|
|