| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۹۳) |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۵.۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۲ |
۳,۲۶۷.۹۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۶.۸۹ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۱۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۰۶) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۰.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۹.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|