| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۰۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۲۶ |
۴,۲۵۴.۸۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۶۶۴.۳۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۹۱.۶۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۲۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۹۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۵.۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۲ |
۳,۲۶۷.۹۷ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|