| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۹۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۵۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۱ |
۴,۹۶۴.۹۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۱۱.۱۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۲۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۳۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|