| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۶۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۳.۱۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۳۰۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۹.۲۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۸.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۷,۳۸۹.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۷۰۹.۲۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۱.۵۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|