| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۸۷ |
۳۵۰,۸۳۲.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۷ |
۲.۱۳ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۳.۷۷ |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۰۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۸,۱۹۵.۹۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۱۹۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
|
|