| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۲۳.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۵.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۴۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۶) |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۸.۱۷ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۲۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|