| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۲۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳.۵۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۸۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۴,۷۴۶.۰۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۵۳ |
۱۷,۸۹۹.۰۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۶ |
۸,۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۳.۴۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۳۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۹.۶۵) |
|
|