| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۴.۵۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۱۴.۱۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۸۶ |
۲,۲۵۷.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۲۱ |
۵۰,۲۶۹.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۴۲.۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳ |
(۴۷.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۴۲۹.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|