| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۴۲.۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳ |
(۴۷.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۴۲۹.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۲ |
۰.۳۲ |
۱۱,۹۲۲.۶۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۱۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۲.۶۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۴۶,۶۶۷.۵۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|