| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۰.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۹.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۴۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۴۹ |
۰.۴۷ |
۲۲,۰۷۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۳,۷۲۷.۸۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۹ |
۳.۳۵ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۲۸۷.۰۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۰۸ |
۳.۴۹ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۹۷ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|