| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۱۱.۸۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۲۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۶۷ |
۱۳۷,۹۶۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۲ |
۳.۱ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۸۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۸۱ |
۳۶۰,۹۱۱.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۵.۰۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۶۲۹.۷۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۴۸.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۲۰.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۶ |
۳.۴ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|