| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۴ |
۴.۵ |
۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۶۶ |
۱۱۱,۶۵۷.۲۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۱۲.۱۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۹۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۸ |
۲.۰۶ |
۷۵۱,۷۹۱.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۰۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۲۶ |
۴,۲۵۴.۸۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۶۶۴.۳۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|