| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۹۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۸ |
۱.۰۷ |
۷,۱۳۳.۸۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷ |
۲۴,۳۴۶.۸۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۸ |
۴,۶۲۰.۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳۹ |
۱.۴۶ |
۱۵,۳۸۴.۴۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۸۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۰۲ |
۲۸,۳۵۵.۹۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۳۸.۹۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۲۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۴.۳۷) |
|
|