| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۸.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۷۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۰.۹۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷.۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۸۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۶.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۶.۹۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۱.۹۸ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|