| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۳.۶۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶,۰۰۲.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱) |
۳۶۱.۷۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|