| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۲۶.۳۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۶.۱۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۹.۱۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۵۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲) |
۵۱.۶۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۷ |
(۲۴.۱۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۱۱ |
۱۷,۶۸۵.۴۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۸۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۳۶) |
(۲۰.۸۱) |
|
|