| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۲ |
۲۸۷.۵۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۵۲.۵۸ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۶۵ |
۱۲,۴۷۳.۹۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۰۷.۹۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۴۸ |
۳۹۰,۱۳۸.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۴۳۰.۹۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۶.۰۴) |
|
|