| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۶.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۸۸.۳۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۰۲ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۶۲ |
۱۴۷,۹۶۹.۱۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۵۹.۳۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۸ |
۱۷,۸۴۸.۲۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۳۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
|
|