| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۵.۰۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۷۳ |
۲.۵۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۶.۷۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۳.۱۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۲.۵۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸ |
۱.۴۷ |
۶۶,۹۰۹.۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۹ |
۵,۰۷۲.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۴ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|