| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۹۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۵۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۱ |
۴,۹۶۴.۹۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۱۱.۱۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۲۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۳۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|