| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۲۶.۳۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۷۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۴.۹۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۳ |
۱۵,۰۵۰.۰۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۴.۸۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|