| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۰۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۴۶ |
۱۵,۲۷۵.۵۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۳.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۸۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۸۷۲.۹۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۸) |
(۸۵.۱۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|