| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۹۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۵۱۵.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۶۱۱.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۷۷۳.۷۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۷۹.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۵۰,۹۵۲.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۶.۵۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۱۳.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|